Deuda y calificación crediticia
La estrategia de financiación a largo plazo del grupo persigue los siguientes objetivos:
Optimización de los costes de financiación
Diversificación de las fuentes de financiación
Incremento de la flexibilidad
Extensión del perfil de vencimientos de la deuda
Descripción de la deuda de Amadeus
Descripción Cantidad Vencimiento Comentarios Bonos 500m€ Sep 2026 Pago del principal a vencimiento en septiembre 2026 500m€ May 2027 Pago del principal a vencimiento en mayo 2027 500m€ Sep 2028 Pago del principal a vencimiento en septiembre 2028.Anteriormente €750m, 250m amortizados anticipadamente en Septiembre de 2022. 500m€ Mar 2029 Pago del principal a vencimiento en marzo 2029 500m€ Mar 2030 Pago del principal a vencimiento en marzo 2030 Préstamo BEI Préstamos para I+D 200m€ Junio 2027
Préstamo preferente con principal de 200m de euros para financiar I+D . Amortización inicial de un único pago a vencimiento en junio de 2027. Préstamos para I+D 250m€ Junio 2031
Préstamo preferente con principal de 250m de euros para financiar I+D . Vencimiento entre 3 y 7 años desde la dispoisción del principal. Amortización inicial de un único pago a vencimiento, €150m en junio de 2030 y €100m en 2031. ECP European Commercial Paper 200m€ Max 364 días Financiación a corto plazo Línea de crédito Revolver(1) 1000m€ Enero 2028 Liquidez disponible para cubrir necesidades de capital circulante u otras
Estructura de la deuda de Amadeus a 30 de septiembre de 2025
Calificación crediticia
A continuación se encuentran las últimas calificaciones crediticias y la perspectiva de Standard & Poor’s y Moody's.
Standard & Poor’s Moody’s Última actualización mayo de 2024 Mar, 2025 Calificación crediticia a corto plazo A-2 P-2 Calificiación crediticia a largo plazo BBB Baa2 Perspectiva Estable Estable
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